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    我们认为,十四五期间,煤炭长协价格高中枢已基本确定。3、行业产能有限,2030年前需求将一直扩大根据中国煤炭工业协会发布的《2020煤炭行业发展年度报告》,到“十四五”末,国内煤炭产量目标是控制在41亿吨左右,而2021年全国原煤产量为41.3亿吨,这意味着未来全国煤炭产量增长空间很有限;能源用煤占煤炭需求量的69%,根据中电联预测,2022年全社会用电量将同比增长5%-6%,近几年煤炭在能源消费中的占比下降速度趋缓,我国碳达峰之前煤炭消费量将维持高位水平。2、稳增长需求加大,长协价格每吨涨价20元在“稳增长”的大背景下,工业耗煤耗电量今年大概率同比增长,居民用电量也会持续提升,这奠定了煤炭需求增长的基础

    核心逻辑:1、地缘冲突催化,有望均值回归截至3月7日,广州港进口印尼煤)价格为900元/吨,与上周持平;截至3月1日,欧洲ARA三港、纽卡斯尔港动力煤现货价格均维持在高位水平,比国内动力煤价格高33%-81%;由于俄乌冲突升级,石油价格迅速提升,截至3月4日,煤炭与石油的价格比值降至1.28,较2010年以来的平均水平低13.35%,我们认为,从均值回归的角度来看,这意味着未来煤价走势可能强于石油。行业在需求+限产双重催化下,走势将有望强于石油,十四五期间,行业长协价格将保持高位。一方面,国内多个煤矿面临资源枯竭问题,随着保供增量的释放完成,煤炭后续产量增长空间十分有限;另一方面,新的合理价格区间下,长协价格的下限较之前上升20元/吨

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